15.05.2007Выпущен новый программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»
Программный продукт разработан на платформе «1С:Предприятие 8» и предназначен для автоматизации внутреннего учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке учитывались требования ФСФР и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями. Компания «1С-Рарус» работает на ИТ-рынке с 1994 года, и более 10 лет оказывает услуги по автоматизации инвестиционных компаний, депозитариев, финансовых корпораций. Для удовлетворения потребностей клиентов компания постоянно разрабатывает новые технологии и решения. В мае 2007 года был выпущен новый программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5». Система будет полезна профессиональным участникам фондового рынка, ведущим дилерскую, брокерскую деятельность, оказывающим услуги по индивидуальному доверительному управлению; а также организациям, не являющимся профессиональными участниками фондового рынка, работающим через брокера с целью выполнения контрольных функций. Типовое решение позволяет вести учет операций на биржевом внебиржевом и срочном рынке. При этом возможен учет различных видов сделок: в режиме «поставка против платежа», РЕПО, РПС, мены. Система автоматически определяет маржинальные сделки и отражает их в «Субрегистре учета маржинальных сделок». При проведении операций система автоматически формирует движения по ценным бумагам и денежным средствам, образуя основу для формирования регламентированной и аналитической отчетности. В решении «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» предусмотрена гибкая настройка различных видов комиссий: вознаграждения организации, сборов биржи, клирингового центра, депозитариев, посредников. Дополнительно может быть настроена абонентская плата. Комиссии могут взиматься как непосредственно при проведении сделки, так и за период (день, месяц). Программа позволяет в автоматическом режиме проводить наиболее трудоемкие виды операций: • Отражение в учете биржевых сделок через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls) по итогам торгов • Загрузка котировок из файлов, поставляемых торговыми площадками в формате txt, dbf или xls • Проведение иных операций с ценными бумагами: конвертации, погашения НКД, погашения облигаций (в т.ч. амортизационных), начисления дивидендов • Расчет НДФЛ по итогам года В программе предусмотрена возможность выгрузки данных в модуль учета ценных бумаг для «1С:Бухгалтерии 8». Типовое решение может быть использовано совместно с программой «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2».
