02.03.2012"1С-Рарус" автоматизировал учет ценных бумаг в компании "Финам Менеджмент"
Управляющая компания "Финам Менеджмент" создана в 2002 году с целью развития услуг по управлению средствами. В настоящий момент под управлением компании находятся резервы НПФ, десять паевых инвестиционных фондов, средства множества других институциональных инвесторов и частных лиц. ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент" входит в состав Инвестиционного холдинга "ФИНАМ". Взаимодействие с другими компаниями холдинга позволяет клиентам и пайщикам фондов управляющей компании пользоваться дополнительными услугами и возможностями. Компании требовалось оптимизировать учетную политику, в том числе вести учет операций с ценными бумагами. Требовалось создать информационную систему, которая позволяла реализовать следующие возможности: • Формирует специализированные отчеты по доверительному учету и компании; • Загружает котировки и сделки; • Регламентировать отчетность, в том числе баланс с учетом финансовых вложений; • Учитывать регламентированные операции: переоценка ценных бумаг, начисление и погашение процентов по депозиту и т.д. Выбранный программный продукт "1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8" позволял создать в управляющей компании систему, отвечающую всем поставленным требованиям. К его внедрению привлекли компанию "1С-Рарус" - разработчика программы. Специалисты ВЦ "1С-Рарус" автоматизировали 6 рабочих мест. Созданная информационная система позволяет управляющей компании "Финам Менеджмент" решать следующие задачи: • Производить учет выданных и полученных кредитов по займу; • Следить за операциями с ценными бумагами; • Производить анализ передачи или возврата имущества, начисления процентов по кредитам и займам. Возможности программы предусматривают загрузку котировок и сделок из файлов различных форматов: txt (csv), dbf, xls, xml. Продукт "1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8" позволил гибко настроить учетную политику по ценным бумагам как для собственно УК "Финам Менеджмент", так и для клиентов по договорам доверительного управления – юридических лиц.
