04.06.2012 "1С-Рарус" автоматизировал учет в инвестиционной компании "Фридом Финанс"
"1С-Рарус" завершил автоматизацию внутреннего учета в "Фридом Финанс" с помощью программного продукта "1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5". По окончании проекта у компании появилась возможность в автоматическом режиме осуществлять ряд трудоемких операций. Например, отражать в учете биржевые сделки через загрузку из отчетов брокера по итогам торгов, загружать котировки из файлов, поставляемых торговыми площадками, в формате txt, dbf или xls.
Инвестиционная компания "Фридом Финанс" - это команда российских специалистов с десятилетним опытом работы на международных финансовых рынках. С 2001 года инвестирует в акции крупнейших брендов мира, участвует в IPO новых технологичных компаний и проводит низкорисковые операции с целым спектром финансовых инструментов. Компания осуществляет профессиональное доверительное управление активами, а также предоставляет своим клиентам возможность самостоятельной торговли на фондовом рынке.
Принимая решение об автоматизации учета, руководство компании "Фридом Финанс" предъявляло к программному продукту следующие требования:
- Возможность вести учет больших объемов данных;
- Реализация основных бизнес-процессов, характерных для инвестиционной компании;
- Удовлетворение требованиям законодательства;
- Современная и легко масштабируемая платформа.
В результате был выбран программный продукт "1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5" на платформе "1С:Предприятие 8.2". Программа легко адаптируется под потребности инвестиционной или управляющей компании. Продукт учитывает требования Национальной ассоциации участников фондового рынка и Федеральной службы по финансовым рынкам России по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработчик программы – "1С-Рарус" - был приглашен для проведения автоматизации.
По окончании проекта инвестиционная компания "Фридом Финанс" получила возможность в автоматическом режиме формировать следующие виды отчетов:
• "Прибыли и убытки";
• "Остатки ЦБ";
• "Движение по счету";
• "Отчет клиента" с возможностью отправки по e-mail;
• "Журнал учета векселей";
• "Журнал операций с векселями";
• Стандартные бухгалтерские отчеты;
• Квартальные отчеты согласно Постановлению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №33.
Программный продукт "1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5" позволил вести раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. В новой информационной системе ведется автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей. |
